基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合C(011778) |
净值：
0.8742
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8742 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 59,588,400.00 | 6.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 143,100.00 | 55,259,307.11 | 6.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1,166,100.00 | 45,827,730.00 | 5.08 |
| 000858 | 五粮液 | 298,900.00 | 41,857,956.00 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 481,700.00 | 36,233,474.00 | 4.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 131,100.00 | 35,789,853.21 | 3.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,664,870.00 | 28,036,410.80 | 3.11 |
| 03690 | 美团-W | 176,230.00 | 24,756,837.63 | 2.75 |
| 02328 | 中国财险 | 1,886,000.00 | 21,412,230.25 | 2.37 |
| 600976 | 健民集团 | 365,600.00 | 15,238,208.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,202,792.84 | 27.96 | 77.38 |
| 金融业 | 45,827,730.00 | 5.08 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 15,238,208.00 | 1.69 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,591,046.00 | 1.40 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.70 | 51.48 | 2.17 | 901,856,776.01 |
| 2024-09-30 | 55.69 | 49.59 | 1.84 | 967,706,193.80 |
| 2024-06-30 | 57.74 | 53.65 | 1.46 | 900,039,673.32 |
| 2024-03-31 | 59.10 | 51.68 | 0.90 | 931,102,834.42 |
| 2023-12-31 | 57.46 | 61.70 | 2.20 | 948,263,243.94 |
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