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易方达稳健增长混合C

(011778)

净值:
0.8742
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8742 2025-04-18
  • 净值走势
易方达稳健增长混合C(011778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.87420.10%
2025-04-170.87330.33%
2025-04-160.8704-0.63%
2025-04-150.87590.19%
2025-04-140.87420.43%
2025-04-110.87050.09%
2025-04-100.86970.76%
2025-04-090.86310.23%
基金全称 易方达稳健增长混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 孙松
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2836亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -5.12%
最近三月 1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 1.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台39,100.0059,588,400.006.61
00700腾讯控股143,100.0055,259,307.116.13
600036招商银行1,166,100.0045,827,730.005.08
000858五粮液298,900.0041,857,956.004.64
000333美的集团481,700.0036,233,474.004.02
00388香港交易所131,100.0035,789,853.213.97
600989宝丰能源1,664,870.0028,036,410.803.11
03690美团-W176,230.0024,756,837.632.75
02328中国财险1,886,000.0021,412,230.252.37
600976健民集团365,600.0015,238,208.001.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业252,202,792.8427.9677.38
金融业45,827,730.005.0814.06
批发和零售业15,238,208.001.694.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,591,046.001.403.86
信息传输、软件和信息技术服务业41,392.64-0.01
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3153.7051.482.17901,856,776.01
2024-09-3055.6949.591.84967,706,193.80
2024-06-3057.7453.651.46900,039,673.32
2024-03-3159.1051.680.90931,102,834.42
2023-12-3157.4661.702.20948,263,243.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-孙松1456-12.58
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