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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)
格林鑫悦一年持有期混合C
(011776)
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累计净值：0.8931
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8931 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.8931 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 0.8941 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 0.8939 | 0.03% |
| 2025-05-12 | 0.8936 | -0.16% |
| 2025-05-09 | 0.8950 | 0.04% |
| 2025-05-08 | 0.8946 | -0.06% |
| 2025-05-07 | 0.8951 | -0.18% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 柳杨 王毕功
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.21%
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最近两年
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-1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 350,000.00 | 2,457,000.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,276,460.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 19,000.00 | 2,039,840.00 | 1.92 |
| 601985 | 中国核电 | 200,000.00 | 1,842,000.00 | 1.73 |
| 301004 | 嘉益股份 | 17,000.00 | 1,776,500.00 | 1.67 |
| 688235 | 百济神州 | 6,000.00 | 1,433,040.00 | 1.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,200.00 | 1,239,360.00 | 1.16 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6,500.00 | 1,184,365.00 | 1.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 11,000.00 | 1,077,780.00 | 1.01 |
| 603259 | 药明康德 | 16,000.00 | 1,077,120.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,803,126.03 | 19.53 | 63.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,297,605.00 | 4.97 | 16.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,457,000.00 | 2.31 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842,000.00 | 1.73 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,840.00 | 1.42 | 4.61 |
| 金融业 | 451,600.00 | 0.42 | 1.38 |
| 房地产业 | 230,000.00 | 0.22 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,100.00 | 0.14 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.75 | 55.74 | 25.27 | 106,492,585.77 |
| 2024-12-31 | 25.01 | 72.28 | 26.43 | 115,169,927.06 |
| 2024-09-30 | 39.84 | 32.96 | 10.86 | 120,828,693.95 |
| 2024-06-30 | 37.12 | 57.81 | 5.42 | 122,207,294.12 |
| 2024-03-31 | 39.41 | 86.62 | 4.43 | 133,490,604.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 王毕功 | 188 | -0.03 |
| 2021-06-17 | - | 柳杨 | 1432 | -10.64 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1440 | -10.69 |
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