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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)
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累计净值：0.9386
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9386 | -0.28% |
| 2025-07-21 | 0.9412 | 0.06% |
| 2025-07-18 | 0.9406 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 0.9389 | 0.84% |
| 2025-07-16 | 0.9311 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9307 | 0.49% |
| 2025-07-14 | 0.9262 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 0.9243 | 0.29% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 柳杨 王毕功
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.6760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.20%
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最近两年
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2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 210,000.00 | 1,957,200.00 | 1.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 250,000.00 | 1,825,000.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,688,250.00 | 1.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,000.00 | 1,397,630.00 | 1.38 |
| 300723 | 一品红 | 27,500.00 | 1,378,300.00 | 1.36 |
| 688382 | 益方生物 | 32,500.00 | 1,066,650.00 | 1.05 |
| 601021 | 春秋航空 | 19,000.00 | 1,057,350.00 | 1.05 |
| 002032 | 苏泊尔 | 20,000.00 | 1,047,800.00 | 1.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 16,000.00 | 947,520.00 | 0.94 |
| 688235 | 百济神州 | 4,000.00 | 934,560.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,163,161.00 | 19.93 | 58.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,375,725.00 | 4.32 | 12.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,132,500.00 | 3.10 | 9.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,936,500.00 | 1.91 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,350.00 | 1.05 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,360.00 | 0.91 | 2.68 |
| 房地产业 | 823,200.00 | 0.81 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,400.00 | 0.57 | 1.67 |
| 建筑业 | 383,500.00 | 0.38 | 1.12 |
| 采矿业 | 373,200.00 | 0.37 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,075.00 | 0.31 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 196,050.00 | 0.19 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.85 | 69.95 | 21.14 | 101,180,711.34 |
| 2025-03-31 | 30.75 | 55.74 | 25.27 | 106,492,585.77 |
| 2024-12-31 | 25.01 | 72.28 | 26.43 | 115,169,927.06 |
| 2024-09-30 | 39.84 | 32.96 | 10.86 | 120,828,693.95 |
| 2024-06-30 | 37.12 | 57.81 | 5.42 | 122,207,294.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 王毕功 | 254 | 3.62 |
| 2021-06-17 | - | 柳杨 | 1498 | -6.08 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1506 | -6.14 |
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