基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) |
净值：
1.0296
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0296 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 15,100.00 | 556,133.00 | 1.44 |
| 002487 | 大金重工 | 17,500.00 | 417,025.00 | 1.08 |
| 603950 | 长源东谷 | 16,100.00 | 413,287.00 | 1.07 |
| 600039 | 四川路桥 | 51,700.00 | 410,498.00 | 1.06 |
| 601126 | 四方股份 | 24,100.00 | 409,700.00 | 1.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16,000.00 | 382,240.00 | 0.99 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 285,600.00 | 0.74 |
| 002706 | 良信股份 | 28,800.00 | 259,488.00 | 0.67 |
| 601567 | 三星医疗 | 6,600.00 | 195,162.00 | 0.50 |
| 002734 | 利民股份 | 17,800.00 | 187,612.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,719,470.70 | 7.02 | 71.61 |
| 建筑业 | 410,498.00 | 1.06 | 10.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382,240.00 | 0.99 | 10.06 |
| 金融业 | 285,600.00 | 0.74 | 7.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.80 | 66.62 | 5.87 | 38,749,342.56 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 57.41 | 10.25 | 45,229,832.50 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 43.05 | 12.25 | 55,054,217.37 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 40.11 | 16.07 | 56,770,856.41 |
| 2024-03-31 | 11.17 | 92.88 | 2.14 | 58,600,666.07 |
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