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国寿安保璟珹6个月持有混合A

(011773)

净值:
1.0521
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0521 2025-05-16
  • 净值走势
国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0521-0.09%
2025-05-151.0531-0.29%
2025-05-141.05620.01%
2025-05-131.0561-0.09%
2025-05-121.05710.28%
2025-05-091.0541-0.21%
2025-05-081.05630.11%
2025-05-071.05510.08%
基金全称 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 姜绍政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.09%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 6.15%
最近两年 3.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600885宏发股份15,100.00556,133.001.44
002487大金重工17,500.00417,025.001.08
603950长源东谷16,100.00413,287.001.07
600039四川路桥51,700.00410,498.001.06
601126四方股份24,100.00409,700.001.06
600323瀚蓝环境16,000.00382,240.000.99
300033同花顺1,000.00285,600.000.74
002706良信股份28,800.00259,488.000.67
601567三星医疗6,600.00195,162.000.50
002734利民股份17,800.00187,612.000.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,719,470.707.0271.61
建筑业410,498.001.0610.81
水利、环境和公共设施管理业382,240.000.9910.06
金融业285,600.000.747.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.8066.625.8738,749,342.56
2024-12-319.8557.4110.2545,229,832.50
2024-09-3029.7943.0512.2555,054,217.37
2024-06-3015.0440.1116.0756,770,856.41
2024-03-3111.1792.882.1458,600,666.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-12-姜绍政13163.56
2021-06-242023-02-01阚磊5873.45
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