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国寿安保稳隆混合C(011772)
国寿安保稳隆混合C
(011772)
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累计净值：1.0036
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2023-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-08 | 1.0036 | 0.00% |
| 2023-09-01 | 1.0036 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 1.0036 | 0.00% |
| 2023-08-22 | 1.0036 | 0.00% |
| 2023-08-21 | 1.0036 | 0.26% |
| 2023-08-18 | 1.0010 | 0.11% |
| 2023-08-17 | 0.9999 | -0.40% |
| 2023-08-16 | 1.0039 | 0.01% |
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基金全称
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国寿安保稳隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李捷 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.43 |
| 300470 | 中密控股 | 12,000.00 | 518,640.00 | 1.02 |
| 300470 | 中密控股 | 12,000.00 | 518,640.00 | 1.02 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 12,000.00 | 488,400.00 | 0.96 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 12,000.00 | 488,400.00 | 0.96 |
| 300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
| 300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
| 300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
| 300769 | 德方纳米 | 2,000.00 | 378,840.00 | 0.74 |
| 300769 | 德方纳米 | 2,000.00 | 378,840.00 | 0.74 |
| 002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
| 002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
| 002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
| 300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
| 300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
| 300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
| 002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
| 002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
| 002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,000.00 | 327,720.00 | 0.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,000.00 | 327,720.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,741,053.95 | 30.90 | 93.49 |
| 金融业 | 601,880.00 | 1.18 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,228.00 | 0.58 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,960.00 | 0.39 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | - | 131.35 | 669,185.31 |
| 2023-03-31 | 33.05 | 64.91 | 2.11 | 50,944,993.21 |
| 2022-12-31 | 32.85 | 64.98 | 2.21 | 50,182,924.99 |
| 2022-09-30 | 33.52 | 64.05 | 2.13 | 49,680,163.49 |
| 2022-06-30 | 36.92 | 71.05 | 2.20 | 163,804,752.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | 2023-08-22 | 葛佳 | 1027 | -1.10 |
| 2021-09-15 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 456 | 0.14 |
| 2021-09-15 | 2023-08-22 | 李捷 | 1314 | 0.36 |
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