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富国精诚回报12个月持有期混合C

(011770)

净值:
0.9693
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9693 2025-04-18
  • 净值走势
富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.96930.04%
2025-04-170.9689-0.05%
2025-04-160.9694-0.33%
2025-04-150.97260.00%
2025-04-140.97260.63%
2025-04-110.96650.35%
2025-04-100.96310.83%
2025-04-090.95520.22%
基金全称 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 徐斌 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3994亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -3.92%
最近三月 -2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.64%
最近两年 -2.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002532天山铝业1,515,700.0011,928,559.001.79
000933神火股份615,800.0010,407,020.001.56
603227雪峰科技1,037,900.009,019,351.001.35
000807云铝股份600,700.008,127,471.001.22
03690美团-W54,300.007,628,064.001.14
002475立讯精密152,200.006,203,672.000.93
301291明阳电气140,200.006,157,584.000.92
000425徐工机械759,800.006,025,214.000.90
600028中国石化900,800.006,017,344.000.90
000528柳工498,300.006,009,498.000.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业126,268,152.1918.9186.74
文化、体育和娱乐业13,246,701.001.989.10
采矿业6,017,344.000.904.13
信息传输、软件和信息技术服务业41,392.640.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3127.2672.252.34667,571,584.72
2024-09-3032.6660.514.14817,974,686.74
2024-06-3031.3163.596.45864,179,940.33
2024-03-3130.6461.837.581,215,290,807.34
2023-12-3125.7289.8514.951,476,677,044.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-朱梦娜257-0.39
2021-04-30-徐斌1452-3.07
2021-04-302024-08-07张士扬1195-2.69
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