基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) |
净值：
1.0004
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0004 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,515,700.00 | 13,459,416.00 | 2.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 727,300.00 | 12,611,382.00 | 2.15 |
| 000933 | 神火股份 | 620,500.00 | 11,640,580.00 | 1.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 515,300.00 | 8,574,592.00 | 1.46 |
| 600031 | 三一重工 | 367,100.00 | 7,000,597.00 | 1.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 759,800.00 | 6,549,476.00 | 1.12 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,481,300.00 | 6,088,143.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,200.00 | 6,054,180.00 | 1.03 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,144,300.00 | 5,698,614.00 | 0.97 |
| 002906 | 华阳集团 | 157,100.00 | 5,548,772.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,121,001.82 | 22.02 | 89.21 |
| 采矿业 | 9,198,342.00 | 1.57 | 6.35 |
| 建筑业 | 3,558,686.00 | 0.61 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,787,952.00 | 0.48 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.06 | 67.20 | 0.81 | 586,314,019.15 |
| 2024-12-31 | 27.26 | 72.25 | 2.34 | 667,571,584.72 |
| 2024-09-30 | 32.66 | 60.51 | 4.14 | 817,974,686.74 |
| 2024-06-30 | 31.31 | 63.59 | 6.45 | 864,179,940.33 |
| 2024-03-31 | 30.64 | 61.83 | 7.58 | 1,215,290,807.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 302 | 0.80 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1497 | 0.04 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -0.75 |
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