基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合A(011767) |
净值：
1.0673
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0673 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 1,208,420.00 | 1.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 19,840.00 | 1,052,710.40 | 0.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 54,500.00 | 950,480.00 | 0.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 142,000.00 | 928,680.00 | 0.80 |
| 000001 | 平安银行 | 77,400.00 | 871,524.00 | 0.75 |
| 600498 | 烽火通信 | 36,500.00 | 823,805.00 | 0.71 |
| 00267 | 中信股份 | 88,992.00 | 788,469.12 | 0.68 |
| 600985 | 淮北矿业 | 58,300.00 | 760,815.00 | 0.65 |
| 600309 | 万华化学 | 11,300.00 | 759,473.00 | 0.65 |
| 000661 | 长春高新 | 7,000.00 | 684,600.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,515,957.40 | 9.89 | 73.61 |
| 金融业 | 1,456,680.00 | 1.25 | 9.31 |
| 采矿业 | 1,122,298.00 | 0.96 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928,680.00 | 0.80 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,752.00 | 0.53 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.17 | 103.69 | 2.07 | 116,401,026.96 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 109.70 | 5.84 | 136,721,372.31 |
| 2024-09-30 | 14.23 | 112.26 | 7.95 | 158,377,259.13 |
| 2024-06-30 | 13.31 | 120.06 | 0.79 | 180,222,204.14 |
| 2024-03-31 | 16.11 | 107.77 | 0.47 | 235,445,276.16 |
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