基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合A(011767) |
净值：
1.0840
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0840 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 125,100.00 | 1,509,957.00 | 1.45 |
| 002984 | 森麒麟 | 58,500.00 | 1,096,875.00 | 1.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,200.00 | 943,950.00 | 0.91 |
| 00267 | 中信股份 | 88,992.00 | 874,791.36 | 0.84 |
| 600985 | 淮北矿业 | 68,900.00 | 781,326.00 | 0.75 |
| 00688 | 中国海外发展 | 62,000.00 | 770,040.00 | 0.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 36,500.00 | 767,595.00 | 0.74 |
| 002432 | 九安医疗 | 20,700.00 | 754,101.00 | 0.72 |
| 601006 | 大秦铁路 | 113,600.00 | 749,760.00 | 0.72 |
| 600079 | 人福医药 | 25,000.00 | 524,500.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,200,818.00 | 7.86 | 62.96 |
| 采矿业 | 2,076,060.00 | 1.99 | 15.94 |
| 金融业 | 1,743,250.00 | 1.67 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749,760.00 | 0.72 | 5.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,372.00 | 0.24 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.58 | 105.56 | 4.47 | 104,276,459.41 |
| 2025-03-31 | 15.17 | 103.69 | 2.07 | 116,401,026.96 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 109.70 | 5.84 | 136,721,372.31 |
| 2024-09-30 | 14.23 | 112.26 | 7.95 | 158,377,259.13 |
| 2024-06-30 | 13.31 | 120.06 | 0.79 | 180,222,204.14 |
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