基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合A(011767) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0563 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 12,800.00 | 1,792,512.00 | 1.31 |
| 00267 | 中信股份 | 180,992.00 | 1,543,861.76 | 1.13 |
| 600486 | 扬农化工 | 24,240.00 | 1,402,768.80 | 1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 0.89 |
| 02128 | 中国联塑 | 373,000.00 | 1,197,330.00 | 0.88 |
| 000776 | 广发证券 | 56,300.00 | 912,623.00 | 0.67 |
| 000001 | 平安银行 | 77,400.00 | 905,580.00 | 0.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 58,300.00 | 820,281.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 11,300.00 | 806,255.00 | 0.59 |
| 000661 | 长春高新 | 7,000.00 | 696,080.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,752,853.80 | 8.60 | 70.97 |
| 金融业 | 1,818,203.00 | 1.33 | 10.98 |
| 采矿业 | 1,210,394.00 | 0.89 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,560.00 | 0.51 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661,579.00 | 0.48 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 346,000.00 | 0.25 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 79,439.00 | 0.06 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.15 | 109.70 | 5.84 | 136,721,372.31 |
| 2024-09-30 | 14.23 | 112.26 | 7.95 | 158,377,259.13 |
| 2024-06-30 | 13.31 | 120.06 | 0.79 | 180,222,204.14 |
| 2024-03-31 | 16.11 | 107.77 | 0.47 | 235,445,276.16 |
| 2023-12-31 | 17.86 | 115.67 | 0.15 | 274,480,531.12 |
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