基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合A(011765) |
净值：
0.6803
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.6803 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603599 | 广信股份 | 236,300.00 | 2,764,710.00 | 4.85 |
| 600761 | 安徽合力 | 143,900.00 | 2,761,441.00 | 4.84 |
| 603298 | 杭叉集团 | 126,700.00 | 2,639,161.00 | 4.63 |
| 688019 | 安集科技 | 14,922.00 | 2,506,746.78 | 4.40 |
| 688596 | 正帆科技 | 63,238.00 | 2,469,443.90 | 4.33 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,371,200.00 | 4.16 |
| 000887 | 中鼎股份 | 108,347.00 | 2,078,095.46 | 3.65 |
| 600699 | 均胜电子 | 82,400.00 | 1,479,080.00 | 2.59 |
| 300416 | 苏试试验 | 84,700.00 | 1,452,605.00 | 2.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 44,700.00 | 1,440,681.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,883,806.12 | 91.02 | 97.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,452,605.00 | 2.55 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.78 | 57,005,238.83 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 9.10 | 56,365,607.08 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.70 | 61,703,329.05 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.72 | 60,029,328.84 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 6.79 | 64,068,654.49 |
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