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平安鑫瑞混合A

(011761)

净值:
1.0628
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0628 2025-04-30
  • 净值走势
平安鑫瑞混合A(011761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06280.07%
2025-04-291.06210.30%
2025-04-281.0589-0.07%
2025-04-251.05960.01%
2025-04-241.0595-0.04%
2025-04-231.05990.05%
2025-04-221.05940.03%
2025-04-211.05910.05%
基金全称 平安鑫瑞混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 1.5597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.89%
最近三月 1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 5.84%
最近两年 12.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603368柳药集团93,700.001,639,750.000.58
600690海尔智家21,900.00598,746.000.21
601988中国银行103,600.00580,160.000.20
002714牧原股份14,900.00577,077.000.20
601088中国神华14,600.00559,910.000.20
603801志邦家居45,500.00535,990.000.19
000333美的集团3,900.00306,150.000.11
601158重庆水务61,700.00297,394.000.10
000975山金国际15,300.00293,760.000.10
301004嘉益股份2,800.00292,600.000.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,697,067.581.3042.22
批发和零售业1,918,936.000.6821.91
农、林、牧、渔业1,142,268.000.4013.04
采矿业853,670.000.309.75
金融业580,160.000.206.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业564,746.000.206.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.0967.793.25283,653,084.90
2024-12-312.0593.767.44252,824,194.54
2024-09-305.38110.281.57235,731,136.48
2024-06-304.48129.443.69298,801,407.47
2024-03-311.3288.872.39237,532,922.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-01-张恒14336.28
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