基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合A(011761) |
净值：
1.0660
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0660 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603368 | 柳药集团 | 93,700.00 | 1,639,750.00 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,900.00 | 598,746.00 | 0.21 |
| 601988 | 中国银行 | 103,600.00 | 580,160.00 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,900.00 | 577,077.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 14,600.00 | 559,910.00 | 0.20 |
| 603801 | 志邦家居 | 45,500.00 | 535,990.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 306,150.00 | 0.11 |
| 601158 | 重庆水务 | 61,700.00 | 297,394.00 | 0.10 |
| 000975 | 山金国际 | 15,300.00 | 293,760.00 | 0.10 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,800.00 | 292,600.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,697,067.58 | 1.30 | 42.22 |
| 批发和零售业 | 1,918,936.00 | 0.68 | 21.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,268.00 | 0.40 | 13.04 |
| 采矿业 | 853,670.00 | 0.30 | 9.75 |
| 金融业 | 580,160.00 | 0.20 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,746.00 | 0.20 | 6.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.09 | 67.79 | 3.25 | 283,653,084.90 |
| 2024-12-31 | 2.05 | 93.76 | 7.44 | 252,824,194.54 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 110.28 | 1.57 | 235,731,136.48 |
| 2024-06-30 | 4.48 | 129.44 | 3.69 | 298,801,407.47 |
| 2024-03-31 | 1.32 | 88.87 | 2.39 | 237,532,922.94 |
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