首页 > 基金> 平安鑫盛混合发起式A(011759)

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平安鑫盛混合发起式A

(011759)

净值：

1.0645

日增长率：

1.37%

累计净值：1.0645

2025-06-25

净值走势

平安鑫盛混合发起式A(011759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0645	1.37%
2025-06-24	1.0501	1.25%
2025-06-23	1.0371	0.90%
2025-06-20	1.0279	0.41%
2025-06-19	1.0237	-0.45%
2025-06-18	1.0283	0.67%
2025-06-17	1.0215	-0.32%
2025-06-16	1.0248	0.59%

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基金情况

基金全称	平安鑫盛混合型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	丁琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.52%
最近一月	6.29%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安鑫盛混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	丁琳	45	6.45

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基金公告

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