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南方誉浦一年持有混合C

(011747)

净值:
1.0011
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0011 2025-04-30
  • 净值走势
南方誉浦一年持有混合C(011747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00110.06%
2025-04-291.0005-0.05%
2025-04-281.0010-0.07%
2025-04-251.00170.09%
2025-04-241.0008-0.16%
2025-04-231.00240.17%
2025-04-221.0007-0.06%
2025-04-211.00130.26%
基金全称 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.43%
最近三月 -1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 1.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团74,700.005,863,950.001.86
600690海尔智家183,372.005,013,390.481.59
300750宁德时代18,860.004,770,448.401.51
600519贵州茅台3,008.004,695,488.001.49
601528瑞丰银行859,400.004,563,414.001.45
601825沪农商行542,900.004,527,786.001.44
002475立讯精密84,500.003,455,205.001.10
601899紫金矿业173,200.003,138,384.001.00
688772珠海冠宇132,454.002,184,166.460.69
00700腾讯控股3,700.001,696,992.090.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业64,191,718.7520.3871.87
金融业10,160,064.003.2311.37
采矿业5,560,640.001.776.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,594,546.120.822.90
信息传输、软件和信息技术服务业2,229,329.940.712.50
租赁和商务服务业1,477,710.000.471.65
批发和零售业1,292,448.000.411.45
交通运输、仓储和邮政业970,117.440.311.09
水利、环境和公共设施管理业836,150.000.270.94
科学研究和技术服务业9,798.08-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.1697.521.31314,989,363.76
2024-12-3128.3896.972.16385,285,713.92
2024-09-3026.6397.630.94586,422,101.41
2024-06-3027.5894.021.34615,672,209.11
2024-03-3126.3883.820.96694,335,677.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-29-陈乐14660.11
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