基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
0.9980
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 532,500.00 | 15,681,098.34 | 2.97 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 161,000.00 | 10,265,014.49 | 1.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 27,621.00 | 6,021,378.00 | 1.14 |
| 02400 | 心动公司 | 245,200.00 | 5,710,684.95 | 1.08 |
| 02018 | 瑞声科技 | 154,500.00 | 5,365,244.25 | 1.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,984.00 | 4,875,344.08 | 0.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 131,416.00 | 4,725,719.36 | 0.90 |
| 03888 | 金山软件 | 149,600.00 | 4,661,722.40 | 0.88 |
| 300859 | 西域旅游 | 126,900.00 | 4,464,342.00 | 0.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 117,900.00 | 4,300,992.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,775,882.44 | 14.37 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,604,914.43 | 2.96 | 16.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,476,978.00 | 0.85 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,586.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.49 | 77.70 | 1.64 | 527,255,049.22 |
| 2024-09-30 | 27.42 | 83.55 | 3.85 | 678,396,679.48 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 83.71 | 1.23 | 704,004,916.50 |
| 2024-03-31 | 26.23 | 75.31 | 3.01 | 757,663,954.59 |
| 2023-12-31 | 17.96 | 78.66 | 4.20 | 800,182,287.54 |
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