基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) |
净值：
1.1684
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.1684 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 187,700.00 | 9,970,624.00 | 3.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 293,400.00 | 5,011,272.00 | 1.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 114,816.00 | 4,368,748.80 | 1.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 68,491.00 | 4,277,947.86 | 1.35 |
| 300548 | 博创科技 | 60,500.00 | 4,039,585.00 | 1.27 |
| 000831 | 中国稀土 | 104,500.00 | 3,774,540.00 | 1.19 |
| 300858 | 科拓生物 | 235,600.00 | 3,673,004.00 | 1.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,394,460.29 | 1.07 |
| 688205 | 德科立 | 52,667.00 | 3,301,694.23 | 1.04 |
| 600363 | 联创光电 | 55,700.00 | 3,248,981.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,644,708.69 | 19.42 | 79.84 |
| 采矿业 | 9,970,624.00 | 3.14 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,537,660.00 | 1.11 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,026,640.00 | 0.64 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,260.85 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.02 | 86.23 | 3.85 | 317,397,825.10 |
| 2025-03-31 | 28.29 | 86.42 | 2.14 | 367,960,752.72 |
| 2024-12-31 | 28.49 | 77.70 | 1.64 | 527,255,049.22 |
| 2024-09-30 | 27.42 | 83.55 | 3.85 | 678,396,679.48 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 83.71 | 1.23 | 704,004,916.50 |
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