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华夏兴源稳健一年持有混合A

(011743)

净值:
1.0262
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0262 2025-05-16
  • 净值走势
华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02620.33%
2025-05-151.0228-0.34%
2025-05-141.0263-0.17%
2025-05-131.0280-0.24%
2025-05-121.03050.46%
2025-05-091.0258-0.41%
2025-05-081.03000.04%
2025-05-071.0296-0.33%
基金全称 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.7402亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.14%
最近三月 -2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 4.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际257,430.0010,951,706.252.98
600363联创光电98,800.006,296,524.001.71
002273水晶光电214,970.004,922,813.001.34
02498速腾聚创135,100.004,756,325.801.29
300433蓝思科技184,700.004,678,451.001.27
688521芯原股份44,002.004,664,212.001.27
09988阿里巴巴-W30,100.003,555,479.420.97
00700腾讯控股7,400.003,393,984.170.92
02382舜宇光学科技48,700.003,206,598.930.87
002371北方华创7,500.003,120,000.000.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业52,594,896.3114.2976.17
信息传输、软件和信息技术服务业14,621,791.813.9721.17
金融业1,805,193.000.492.61
交通运输、仓储和邮政业30,285.400.010.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.2986.422.14367,960,752.72
2024-12-3128.4977.701.64527,255,049.22
2024-09-3027.4283.553.85678,396,679.48
2024-06-3027.2283.711.23704,004,916.50
2024-03-3126.2375.313.01757,663,954.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-柳万军14262.62
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