基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合C(011739) |
净值：
1.0430
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0430 | 2025-08-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,294,200.00 | 40,541,439.45 | 5.93 |
| 600388 | 龙净环保 | 3,031,858.00 | 36,382,296.00 | 5.32 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 32,374,297.95 | 4.74 |
| 603313 | 梦百合 | 3,581,700.00 | 30,444,450.00 | 4.45 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,159,480.00 | 25,995,541.60 | 3.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 237,300.00 | 18,946,032.00 | 2.77 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,138,500.00 | 16,087,005.00 | 2.35 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,824,300.00 | 15,962,625.00 | 2.33 |
| 09926 | 康方生物 | 176,000.00 | 14,758,269.24 | 2.16 |
| 600163 | 中闽能源 | 2,397,500.00 | 12,275,200.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,838,298.33 | 23.82 | 60.77 |
| 金融业 | 40,265,168.00 | 5.89 | 15.03 |
| 住宿和餐饮业 | 22,035,849.00 | 3.22 | 8.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,570,552.14 | 2.72 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,275,200.00 | 1.80 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 11,931,832.80 | 1.75 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.06 | 26.89 | 11.17 | 683,626,914.01 |
| 2025-03-31 | 57.99 | 29.76 | 15.54 | 761,402,832.24 |
| 2024-12-31 | 50.88 | 35.48 | 15.87 | 902,592,366.77 |
| 2024-09-30 | 60.58 | 23.96 | 8.13 | 1,308,008,734.85 |
| 2024-06-30 | 63.27 | 28.16 | 8.90 | 1,229,824,939.51 |
微信公众号
证券之星APP
