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华安兴安优选一年持有混合C

(011739)

净值:
0.9865
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9865 2025-04-30
  • 净值走势
华安兴安优选一年持有混合C(011739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9865-0.01%
2025-04-290.98660.22%
2025-04-280.9844-0.52%
2025-04-250.98950.29%
2025-04-240.9866-0.35%
2025-04-230.99010.22%
2025-04-220.9879-0.27%
2025-04-210.99060.97%
基金全称 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.88亿元 份额规模 2.8474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -2.42%
最近三月 4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 1.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02273固生堂1,294,200.0038,576,748.735.07
600388龙净环保3,031,858.0037,928,543.584.98
601567三星医疗1,245,380.0036,825,886.604.84
002180纳思达960,700.0023,258,547.003.05
002929润建股份387,200.0020,924,288.002.75
300662科锐国际540,200.0018,690,920.002.45
600258首旅酒店1,339,300.0017,826,083.002.34
603606东方电缆358,400.0017,454,080.002.29
600754锦江酒店623,800.0016,655,460.002.19
600718东软集团1,459,600.0016,449,692.002.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业208,103,193.7127.3357.76
信息传输、软件和信息技术服务业44,271,545.825.8112.29
住宿和餐饮业34,481,543.004.539.57
租赁和商务服务业27,374,516.603.607.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,970,938.452.896.10
交通运输、仓储和邮政业18,463,057.472.425.12
批发和零售业2,887,725.000.380.80
水利、环境和公共设施管理业1,824,357.430.240.51
采矿业659,340.000.090.18
科学研究和技术服务业255,001.430.030.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3157.9929.7615.54761,402,832.24
2024-12-3150.8835.4815.87902,592,366.77
2024-09-3060.5823.968.131,308,008,734.85
2024-06-3063.2728.168.901,229,824,939.51
2024-03-3163.4526.3211.111,342,164,931.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-陆奔1425-1.35
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