基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合C(011739) |
净值：
1.0013
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0013 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,294,200.00 | 38,576,748.73 | 5.07 |
| 600388 | 龙净环保 | 3,031,858.00 | 37,928,543.58 | 4.98 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,245,380.00 | 36,825,886.60 | 4.84 |
| 002180 | 纳思达 | 960,700.00 | 23,258,547.00 | 3.05 |
| 002929 | 润建股份 | 387,200.00 | 20,924,288.00 | 2.75 |
| 300662 | 科锐国际 | 540,200.00 | 18,690,920.00 | 2.45 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,339,300.00 | 17,826,083.00 | 2.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 358,400.00 | 17,454,080.00 | 2.29 |
| 600754 | 锦江酒店 | 623,800.00 | 16,655,460.00 | 2.19 |
| 600718 | 东软集团 | 1,459,600.00 | 16,449,692.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,103,193.71 | 27.33 | 57.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,271,545.82 | 5.81 | 12.29 |
| 住宿和餐饮业 | 34,481,543.00 | 4.53 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 27,374,516.60 | 3.60 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,970,938.45 | 2.89 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,463,057.47 | 2.42 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 2,887,725.00 | 0.38 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,824,357.43 | 0.24 | 0.51 |
| 采矿业 | 659,340.00 | 0.09 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.99 | 29.76 | 15.54 | 761,402,832.24 |
| 2024-12-31 | 50.88 | 35.48 | 15.87 | 902,592,366.77 |
| 2024-09-30 | 60.58 | 23.96 | 8.13 | 1,308,008,734.85 |
| 2024-06-30 | 63.27 | 28.16 | 8.90 | 1,229,824,939.51 |
| 2024-03-31 | 63.45 | 26.32 | 11.11 | 1,342,164,931.13 |
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