基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合A(011738) |
净值：
0.9964
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,736,200.00 | 54,343,323.90 | 6.02 |
| 600388 | 龙净环保 | 3,031,858.00 | 38,353,003.70 | 4.25 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,245,380.00 | 38,307,888.80 | 4.24 |
| 300320 | 海达股份 | 2,569,406.00 | 24,666,297.60 | 2.73 |
| 002180 | 纳思达 | 857,700.00 | 24,161,409.00 | 2.68 |
| 000069 | 华侨城A | 7,918,100.00 | 21,141,327.00 | 2.34 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,339,300.00 | 19,647,531.00 | 2.18 |
| 601155 | 新城控股 | 1,588,500.00 | 18,998,460.00 | 2.10 |
| 300733 | 西菱动力 | 1,597,380.00 | 18,641,424.60 | 2.07 |
| 300662 | 科锐国际 | 820,100.00 | 17,271,306.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,659,635.96 | 22.79 | 61.09 |
| 房地产业 | 66,640,707.32 | 7.38 | 19.80 |
| 住宿和餐饮业 | 36,402,799.00 | 4.03 | 10.81 |
| 租赁和商务服务业 | 17,271,306.00 | 1.91 | 5.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,200,638.88 | 0.80 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 2,415,566.00 | 0.27 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 391,972.97 | 0.04 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,756.47 | 0.02 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.88 | 35.48 | 15.87 | 902,592,366.77 |
| 2024-09-30 | 60.58 | 23.96 | 8.13 | 1,308,008,734.85 |
| 2024-06-30 | 63.27 | 28.16 | 8.90 | 1,229,824,939.51 |
| 2024-03-31 | 63.45 | 26.32 | 11.11 | 1,342,164,931.13 |
| 2023-12-31 | 64.21 | 33.50 | 2.68 | 1,436,966,875.06 |
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