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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
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累计净值：0.9308
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9308 | 0.02% |
| 2025-06-04 | 0.9306 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 0.9301 | -0.03% |
| 2025-05-30 | 0.9304 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9303 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 0.9304 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 0.9301 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 0.9308 | -0.05% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.7335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 52,390.00 | 697,834.80 | 0.83 |
| 600398 | 海澜之家 | 84,400.00 | 667,604.00 | 0.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 29,000.00 | 574,490.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 75,900.00 | 532,818.00 | 0.63 |
| 601939 | 建设银行 | 59,000.00 | 520,970.00 | 0.62 |
| 601398 | 工商银行 | 75,600.00 | 520,884.00 | 0.62 |
| 601717 | 郑煤机 | 32,200.00 | 510,370.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 13,000.00 | 498,550.00 | 0.59 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 54,600.00 | 479,934.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 10,300.00 | 468,238.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,777,047.25 | 11.65 | 58.71 |
| 采矿业 | 2,557,951.80 | 3.05 | 15.36 |
| 金融业 | 1,444,568.00 | 1.72 | 8.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184,694.00 | 1.41 | 7.11 |
| 建筑业 | 639,520.00 | 0.76 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 532,818.00 | 0.63 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,910.00 | 0.36 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,864.00 | 0.25 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 99.11 | 1.59 | 108,661,907.08 |
| 2024-06-30 | 14.84 | 94.52 | 2.71 | 116,491,176.44 |
| 2024-03-31 | 14.69 | 107.19 | 0.94 | 135,396,439.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 728 | 2.86 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1387 | -6.89 |
| 2021-08-03 | - | 邓栋 | 1404 | -6.92 |
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