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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
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累计净值：0.9257
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9257 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9257 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9257 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 0.9253 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 0.9245 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 0.9231 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 0.9242 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 0.9224 | 0.05% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.8377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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-0.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 152,000.00 | 1,140,000.00 | 1.20 |
| 601398 | 工商银行 | 109,400.00 | 757,048.00 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 15,600.00 | 678,288.00 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 74,200.00 | 652,218.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 13,900.00 | 631,755.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 21,000.00 | 619,710.00 | 0.65 |
| 601857 | 中国石油 | 67,900.00 | 607,026.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 24,000.00 | 558,240.00 | 0.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 24,000.00 | 558,240.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 78,100.00 | 549,043.00 | 0.58 |
| 002003 | 伟星股份 | 36,600.00 | 518,622.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,725,548.18 | 10.23 | 55.06 |
| 采矿业 | 2,885,388.30 | 3.03 | 16.33 |
| 金融业 | 1,893,646.00 | 1.99 | 10.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 915,712.00 | 0.96 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,207.90 | 0.92 | 4.95 |
| 建筑业 | 592,296.00 | 0.62 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 549,043.00 | 0.58 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,238.00 | 0.24 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 99.11 | 1.59 | 108,661,907.08 |
| 2024-06-30 | 14.84 | 94.52 | 2.71 | 116,491,176.44 |
| 2024-03-31 | 14.69 | 107.19 | 0.94 | 135,396,439.25 |
| 2023-12-31 | 15.20 | 108.01 | 0.71 | 149,174,178.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 681 | 2.30 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1340 | -7.40 |
| 2021-08-03 | - | 邓栋 | 1357 | -7.43 |
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