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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：0.9279
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9279 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 0.9285 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9281 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9282 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.9276 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 0.9277 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 0.9261 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 0.9192 | 0.50% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.5137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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-6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,943,600.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 2,899,400.00 | 2.05 |
| 600309 | 万华化学 | 38,000.00 | 2,711,300.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 18,800.00 | 2,632,752.00 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 63,000.00 | 2,475,900.00 | 1.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,000.00 | 2,414,400.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,000.00 | 2,203,200.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,106,160.00 | 1.49 |
| 000999 | 华润三九 | 45,006.00 | 1,995,566.04 | 1.41 |
| 000538 | 云南白药 | 32,000.00 | 1,918,400.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,570,963.84 | 37.20 | 81.04 |
| 金融业 | 4,451,870.00 | 3.15 | 6.86 |
| 采矿业 | 2,406,780.00 | 1.70 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,786,040.00 | 1.26 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124,400.00 | 0.80 | 1.73 |
| 房地产业 | 779,680.00 | 0.55 | 1.20 |
| 建筑业 | 746,100.00 | 0.53 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650,880.00 | 0.46 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 355,995.00 | 0.25 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.91 | 66.01 | 1.66 | 141,303,534.46 |
| 2024-09-30 | 40.04 | 63.51 | 1.01 | 143,568,406.64 |
| 2024-06-30 | 33.81 | 74.96 | 5.54 | 135,520,672.65 |
| 2024-03-31 | 38.27 | 80.49 | 1.58 | 137,817,683.57 |
| 2023-12-31 | 37.67 | 94.44 | 0.84 | 140,326,635.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 30 | -1.44 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 920 | -5.76 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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