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国寿安保裕丰混合C(011735)
国寿安保裕丰混合C
(011735)
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累计净值：0.9505
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9505 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 0.9463 | 0.22% |
| 2025-07-16 | 0.9442 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.9442 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 0.9454 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 0.9445 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 0.9454 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 0.9442 | 0.07% |
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基金全称
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国寿安保裕丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.5137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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-2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 4,135,500.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,633,000.00 | 2.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,523,800.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,026,640.00 | 2.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 90,000.00 | 2,509,200.00 | 1.77 |
| 603063 | 禾望电气 | 70,000.00 | 2,370,200.00 | 1.67 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000.00 | 2,218,400.00 | 1.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,188,800.00 | 1.54 |
| 000858 | 五粮液 | 17,500.00 | 2,080,750.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,021,600.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,197,022.11 | 38.20 | 78.01 |
| 金融业 | 6,324,300.00 | 4.46 | 9.10 |
| 采矿业 | 2,469,500.00 | 1.74 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,579,500.00 | 1.11 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379,970.00 | 0.97 | 1.99 |
| 房地产业 | 972,000.00 | 0.69 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,780.00 | 0.54 | 1.11 |
| 建筑业 | 767,000.00 | 0.54 | 1.10 |
| 教育 | 635,075.00 | 0.45 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,960.00 | 0.26 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 2024-12-31 | 45.91 | 66.01 | 1.66 | 141,303,534.46 |
| 2024-09-30 | 40.04 | 63.51 | 1.01 | 143,568,406.64 |
| 2024-06-30 | 33.81 | 74.96 | 5.54 | 135,520,672.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 121 | 0.96 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1011 | -3.46 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.85 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.54 |
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