基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.5921
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.5921 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 180,800.00 | 23,748,080.00 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 21,385,700.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 147,180.00 | 14,441,301.60 | 5.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 833,700.00 | 13,389,222.00 | 4.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 245,600.00 | 12,083,520.00 | 4.33 |
| 300498 | 温氏股份 | 720,000.00 | 12,002,400.00 | 4.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 110,600.00 | 8,959,706.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,400.00 | 8,621,136.00 | 3.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 313,000.00 | 8,557,420.00 | 3.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 205,300.00 | 7,951,269.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,437,290.98 | 64.99 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,954,940.80 | 11.45 | 13.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,953,669.00 | 7.15 | 8.25 |
| 金融业 | 5,627,700.00 | 2.02 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,751,140.00 | 0.99 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.37 | - | 11.56 | 279,170,968.70 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 9.56 | 294,484,593.94 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.07 | 318,077,795.92 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 8.41 | 291,115,586.66 |
| 2024-03-31 | 92.22 | - | 7.99 | 319,781,099.18 |
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