基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银安睿混合C(011732) |
净值：
0.9260
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9260 | 2023-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600968 | 海油发展 | 69,700.00 | 227,919.00 | 0.41 |
| 000823 | 超声电子 | 24,600.00 | 226,812.00 | 0.41 |
| 601618 | 中国中冶 | 61,800.00 | 226,806.00 | 0.41 |
| 002381 | 双箭股份 | 29,900.00 | 226,343.00 | 0.41 |
| 002745 | 木林森 | 25,200.00 | 225,540.00 | 0.41 |
| 600883 | 博闻科技 | 28,000.00 | 224,280.00 | 0.40 |
| 688013 | 天臣医疗 | 9,871.00 | 224,269.12 | 0.40 |
| 600696 | 岩石股份 | 9,700.00 | 223,779.00 | 0.40 |
| 601187 | 厦门银行 | 40,300.00 | 223,665.00 | 0.40 |
| 601187 | 厦门银行 | 40,300.00 | 223,665.00 | 0.40 |
| 600513 | 联环药业 | 22,900.00 | 223,275.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,661,657.24 | 10.17 | 50.17 |
| 金融业 | 2,401,521.00 | 4.31 | 21.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,894.00 | 2.12 | 10.46 |
| 建筑业 | 449,625.00 | 0.81 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,310.00 | 0.69 | 3.41 |
| 采矿业 | 321,879.00 | 0.58 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 315,642.00 | 0.57 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,686.00 | 0.40 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,864.00 | 0.29 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 113,324.00 | 0.20 | 1.00 |
| 教育 | 44,023.00 | 0.08 | 0.39 |
| 房地产业 | 25,422.00 | 0.05 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 20.27 | 74.68 | 5.52 | 55,680,075.32 |
| 2023-06-30 | 19.84 | 74.75 | 57.93 | 52,675,240.92 |
| 2023-03-31 | 15.58 | 75.07 | 9.75 | 57,933,950.53 |
| 2022-12-31 | 15.41 | 70.48 | 14.83 | 56,681,855.84 |
| 2022-09-30 | 26.60 | 60.33 | 13.23 | 203,564,758.32 |
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