首页 > 基金> 工银聚享混合C(011730)

工银聚享混合C

(011730)

净值:
1.1050
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1050 2025-05-16
  • 净值走势
工银聚享混合C(011730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10500.25%
2025-05-151.10220.16%
2025-05-141.1004-0.08%
2025-05-131.1013-0.08%
2025-05-121.10220.36%
2025-05-091.0982-0.30%
2025-05-081.10150.64%
2025-05-071.09450.39%
基金全称 工银瑞信聚享混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 焦文龙 何顺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 5.07%
最近三月 8.92%
最近六月 0.00%
最近一年 26.24%
最近两年 16.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001336楚环科技4,000.0087,160.000.14
301075多瑞医药3,400.0086,122.000.14
605255天普股份4,900.0085,162.000.14
688096京源环保4,700.0081,310.000.13
300995奇德新材3,000.0079,170.000.13
603657春光科技4,700.0078,725.000.13
300254仟源医药8,100.0078,327.000.13
688655迅捷兴5,400.0077,382.000.12
301156美农生物5,500.0077,110.000.12
688129东来技术3,900.0076,947.000.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,105,143.0029.0173.33
信息传输、软件和信息技术服务业1,396,991.002.245.66
水利、环境和公共设施管理业1,330,160.002.135.39
科学研究和技术服务业1,174,902.001.884.76
建筑业623,540.001.002.53
批发和零售业609,439.000.982.47
交通运输、仓储和邮政业341,030.000.551.38
房地产业286,768.000.461.16
租赁和商务服务业207,764.000.330.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业200,402.000.320.81
文化、体育和娱乐业136,801.000.220.55
农、林、牧、渔业135,264.000.220.55
教育75,438.000.120.31
采矿业65,728.000.110.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3139.5552.053.0162,419,407.01
2024-12-3138.4849.254.0452,529,116.06
2024-09-3039.7545.533.0947,702,508.14
2024-06-3039.4451.191.9140,696,661.65
2024-03-3139.1253.811.4347,713,826.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-何顺57728.56
2023-09-22-焦文龙60527.14
2022-03-042023-09-22林念567-14.07
2021-08-242023-06-29景晓达674-7.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年