基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.6221
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.6221 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 263,678.00 | 57,821,948.62 | 8.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,132,084.00 | 42,792,504.00 | 6.44 |
| 600048 | 保利发展 | 4,274,381.00 | 37,871,015.66 | 5.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,469,422.00 | 35,721,648.82 | 5.37 |
| 01109 | 华润置地 | 1,449,890.00 | 30,276,895.86 | 4.56 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,518,000.00 | 28,913,932.13 | 4.35 |
| 02328 | 中国财险 | 1,892,000.00 | 21,480,349.76 | 3.23 |
| 688036 | 传音控股 | 223,596.00 | 21,241,620.00 | 3.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,425,400.00 | 20,425,982.00 | 3.07 |
| 00939 | 建设银行 | 2,699,000.00 | 16,195,995.10 | 2.44 |
| 601939 | 建设银行 | 1,605,700.00 | 14,114,103.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,182,250.81 | 32.83 | 57.10 |
| 金融业 | 65,076,615.82 | 9.79 | 17.03 |
| 建筑业 | 42,792,504.00 | 6.44 | 11.20 |
| 房地产业 | 37,871,015.66 | 5.70 | 9.91 |
| 采矿业 | 9,229,172.00 | 1.39 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,273,171.00 | 0.64 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,681,576.00 | 0.25 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 1,493,684.00 | 0.22 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 986,481.13 | 0.15 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 16.33 | 664,611,815.42 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.84 | 768,594,671.86 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.43 | 778,572,729.72 |
| 2024-03-31 | 89.11 | - | 11.15 | 654,522,639.44 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.93 | 602,467,827.32 |
微信公众号
证券之星APP
