基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.8131
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.8131 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 434,085.00 | 67,956,006.75 | 9.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,132,084.00 | 41,152,124.68 | 5.60 |
| 600048 | 保利发展 | 4,399,781.00 | 35,638,226.10 | 4.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,296,922.00 | 35,483,785.92 | 4.83 |
| 01109 | 华润置地 | 1,457,390.00 | 35,353,177.16 | 4.81 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,941,500.00 | 33,967,561.24 | 4.62 |
| 02601 | 中国太保 | 1,362,800.00 | 33,369,326.60 | 4.54 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,554,500.00 | 31,728,828.87 | 4.32 |
| 02328 | 中国财险 | 1,988,000.00 | 27,556,940.32 | 3.75 |
| 00939 | 建设银行 | 2,273,000.00 | 16,417,069.81 | 2.24 |
| 601939 | 建设银行 | 1,605,700.00 | 15,157,808.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,831,836.09 | 29.93 | 58.08 |
| 金融业 | 66,783,201.92 | 9.09 | 17.64 |
| 建筑业 | 41,152,124.68 | 5.60 | 10.87 |
| 房地产业 | 35,638,226.10 | 4.85 | 9.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,238,916.00 | 1.26 | 2.44 |
| 采矿业 | 5,536,050.00 | 0.75 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.74 | - | 11.00 | 734,533,909.52 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.49 | 704,343,108.23 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 16.33 | 664,611,815.42 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.84 | 768,594,671.86 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.43 | 778,572,729.72 |
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