基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.6577
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6577 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 228,080.00 | 55,464,494.40 | 7.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,132,084.00 | 37,514,761.84 | 5.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,420,322.00 | 36,672,714.04 | 5.21 |
| 01109 | 华润置地 | 1,265,390.00 | 30,127,688.23 | 4.28 |
| 02601 | 中国太保 | 1,276,200.00 | 28,795,147.54 | 4.09 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,954,500.00 | 25,071,030.17 | 3.56 |
| 600048 | 保利发展 | 2,614,381.00 | 21,594,787.06 | 3.07 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,062,000.00 | 20,931,630.06 | 2.97 |
| 02328 | 中国财险 | 1,378,000.00 | 18,286,467.06 | 2.60 |
| 00939 | 建设银行 | 2,273,000.00 | 14,431,437.02 | 2.05 |
| 601939 | 建设银行 | 1,605,700.00 | 14,178,331.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,752,295.24 | 31.91 | 59.52 |
| 金融业 | 66,000,599.04 | 9.37 | 17.48 |
| 建筑业 | 37,514,761.84 | 5.33 | 9.94 |
| 房地产业 | 21,594,787.06 | 3.07 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 6,366,438.00 | 0.90 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,766,911.47 | 0.82 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,574,813.00 | 0.79 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,400,109.94 | 0.77 | 1.43 |
| 采矿业 | 4,546,395.00 | 0.65 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.49 | 704,343,108.23 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 16.33 | 664,611,815.42 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.84 | 768,594,671.86 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.43 | 778,572,729.72 |
| 2024-03-31 | 89.11 | - | 11.15 | 654,522,639.44 |
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