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东方红启恒三年持有混合B(011724)
东方红启恒三年持有混合B
(011724)
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累计净值：8.7667
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 8.7667 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 8.7546 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 8.7369 | 0.60% |
| 2025-04-25 | 8.6847 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 8.6984 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 8.7219 | 0.53% |
| 2025-04-22 | 8.6759 | 0.34% |
| 2025-04-21 | 8.6468 | 0.66% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.19亿元
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份额规模
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8.0515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.46%
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最近两年
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-2.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,547,731.00 | 676,350,604.67 | 8.74 |
| 600900 | 长江电力 | 21,338,014.00 | 593,410,169.34 | 7.66 |
| 600019 | 宝钢股份 | 68,945,700.00 | 496,409,040.00 | 6.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,748,000.00 | 440,054,217.08 | 5.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,580,277.00 | 372,914,619.24 | 4.82 |
| 601118 | 海南橡胶 | 69,632,372.00 | 348,161,860.00 | 4.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,010,000.00 | 215,136,035.71 | 2.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 14,954,429.00 | 184,687,198.15 | 2.39 |
| 00257 | 光大环境 | 56,933,000.00 | 180,735,812.54 | 2.33 |
| 000028 | 国药一致 | 7,028,230.00 | 179,852,405.70 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,108,607,621.65 | 27.24 | 53.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593,410,169.34 | 7.66 | 15.02 |
| 采矿业 | 372,914,619.24 | 4.82 | 9.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,161,860.00 | 4.50 | 8.81 |
| 批发和零售业 | 179,852,405.70 | 2.32 | 4.55 |
| 金融业 | 178,651,951.00 | 2.31 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,798,228.00 | 2.04 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,788,563.52 | 0.15 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 33.63 | 7,742,051,101.34 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 17.02 | 8,498,145,348.80 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 24.84 | 9,702,216,667.06 |
| 2024-06-30 | 76.61 | - | 23.71 | 10,052,283,812.62 |
| 2024-03-31 | 75.71 | - | 24.77 | 10,597,088,131.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 29 | -0.83 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 252 | 2.51 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -12.41 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -30.76 |
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