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前海开源深圳特区精选股票C(011723) |
净值：
0.8486
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.8486 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,200.00 | 30,821,045.47 | 7.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 126,700.00 | 29,647,800.00 | 7.67 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,160,200.00 | 25,535,416.68 | 6.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 624,400.00 | 25,531,716.00 | 6.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,100.00 | 24,780,890.00 | 6.41 |
| 600036 | 招商银行 | 516,800.00 | 22,372,272.00 | 5.79 |
| 301413 | 安培龙 | 225,674.00 | 19,942,811.38 | 5.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 266,300.00 | 18,153,671.00 | 4.70 |
| 003021 | 兆威机电 | 136,300.00 | 17,423,229.00 | 4.51 |
| 002850 | 科达利 | 132,400.00 | 16,132,940.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,496,380.33 | 51.35 | 84.99 |
| 金融业 | 22,372,272.00 | 5.79 | 9.58 |
| 采矿业 | 12,682,698.00 | 3.28 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.79 | 386,580,356.01 |
| 2024-12-31 | 85.77 | - | 14.99 | 332,029,143.39 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 7.85 | 254,960,500.54 |
| 2024-06-30 | 90.03 | - | 9.76 | 212,099,296.41 |
| 2024-03-31 | 83.86 | - | 16.09 | 206,802,877.59 |
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