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前海开源深圳特区精选股票A(011722) |
净值：
0.8195
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8195 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,160,200.00 | 26,161,435.65 | 7.88 |
| 06099 | 招商证券 | 1,604,400.00 | 23,771,817.22 | 7.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 79,000.00 | 22,330,140.00 | 6.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,200.00 | 22,088,276.50 | 6.65 |
| 601318 | 中国平安 | 408,500.00 | 21,507,525.00 | 6.48 |
| 601138 | 工业富联 | 1,000,000.00 | 21,500,000.00 | 6.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,000.00 | 20,400,000.00 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 20,380,000.00 | 6.14 |
| 600036 | 招商银行 | 469,700.00 | 18,459,210.00 | 5.56 |
| 06030 | 中信证券 | 926,500.00 | 18,317,788.88 | 5.52 |
| 600999 | 招商证券 | 265,000.00 | 5,077,400.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,282,084.40 | 31.41 | 53.93 |
| 金融业 | 58,411,104.20 | 17.59 | 30.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,523,000.00 | 4.98 | 8.54 |
| 采矿业 | 14,156,904.00 | 4.26 | 7.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.77 | - | 14.99 | 332,029,143.39 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 7.85 | 254,960,500.54 |
| 2024-06-30 | 90.03 | - | 9.76 | 212,099,296.41 |
| 2024-03-31 | 83.86 | - | 16.09 | 206,802,877.59 |
| 2023-12-31 | 84.15 | - | 16.09 | 216,162,300.87 |
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