基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦信一年持有混合A(011720) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0716 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 978,703.00 | 17,929,838.96 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 335,400.00 | 13,181,220.00 | 1.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 593,700.00 | 6,774,117.00 | 0.76 |
| 600309 | 万华化学 | 76,746.00 | 5,475,827.10 | 0.62 |
| 601799 | 星宇股份 | 39,171.00 | 5,228,545.08 | 0.59 |
| 601988 | 中国银行 | 888,200.00 | 4,893,982.00 | 0.55 |
| 01336 | 新华保险 | 207,200.00 | 4,528,261.52 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,500.00 | 4,498,200.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 121,900.00 | 3,678,942.00 | 0.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 69,100.00 | 3,646,407.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,930,782.68 | 6.09 | 58.81 |
| 金融业 | 21,567,469.00 | 2.44 | 23.52 |
| 采矿业 | 6,372,085.00 | 0.72 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,886,022.00 | 0.55 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,601,076.80 | 0.29 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,343,422.56 | 0.26 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.21 | 106.78 | 1.33 | 885,711,423.45 |
| 2024-09-30 | 11.03 | 105.97 | 1.26 | 1,043,805,536.81 |
| 2024-06-30 | 14.52 | 112.79 | 1.16 | 1,144,514,850.30 |
| 2024-03-31 | 17.65 | 97.61 | 1.39 | 1,350,069,674.12 |
| 2023-12-31 | 14.19 | 112.80 | 1.62 | 1,665,018,648.85 |
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