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首页 > 基金> 浦银安盛盛华一年定开债券(011719)
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浦银安盛盛华一年定开债券

(011719)
净值：
1.0171
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1401 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0171-0.04%
2025-05-151.0175-0.02%
2025-05-141.0177-0.02%
2025-05-131.01790.06%
2025-05-121.0173-0.06%
2025-05-091.01790.05%
2025-05-081.01740.10%
2025-05-071.01640.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.92亿元 份额规模 62.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.350.336,392,073,343.19
2024-12-31-111.260.176,540,505,248.86
2024-09-30-99.760.386,413,086,233.73
2024-06-30-135.490.266,384,729,790.99
2024-03-31-142.260.476,324,681,553.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-曹治国149614.71
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