基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银均衡优选6个月持有混合C(011718) |
净值：
0.8302
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8302 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,500.00 | 4,367,350.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 3,289,650.00 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,238.00 | 3,195,104.46 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 3,152,750.00 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 3.32 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 57,057.00 | 2,515,072.56 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,360.00 | 2,423,942.40 | 2.93 |
| 300059 | 东方财富 | 94,600.00 | 2,188,098.00 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 175,200.00 | 2,091,888.00 | 2.53 |
| 300765 | 新诺威 | 40,200.00 | 2,077,938.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,470,086.30 | 38.00 | 58.66 |
| 金融业 | 12,883,821.00 | 15.56 | 24.01 |
| 采矿业 | 4,146,448.00 | 5.01 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,743,911.00 | 2.11 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,666,590.00 | 2.01 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 878,628.00 | 1.06 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 752,463.00 | 0.91 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,668.00 | 0.13 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.62 | - | 25.22 | 82,813,269.62 |
| 2025-03-31 | 76.46 | - | 24.14 | 83,971,520.02 |
| 2024-12-31 | 71.59 | - | 23.22 | 87,968,906.60 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 23.33 | 91,210,096.39 |
| 2024-06-30 | 70.03 | - | 21.04 | 86,217,750.25 |
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