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浦银均衡优选6个月持有混合A

(011717)

净值:
0.7470
日增长率:
0.80%
累计净值:0.7470 2025-04-30
  • 净值走势
浦银均衡优选6个月持有混合A(011717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74700.80%
2025-04-290.7411-0.18%
2025-04-280.7424-0.05%
2025-04-250.7428-0.80%
2025-04-240.7488-0.09%
2025-04-230.74950.43%
2025-04-220.74630.13%
2025-04-210.74531.75%
基金全称 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 蒋佳良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.9260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -4.62%
最近三月 -7.55%
最近六月 0.00%
最近一年 6.11%
最近两年 -16.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密167,600.005,487,224.006.53
688608恒玄科技10,271.004,173,107.304.97
605117德业股份38,700.003,539,502.004.22
300750宁德时代13,700.003,465,278.004.13
688981中芯国际36,939.003,299,760.873.93
601899紫金矿业168,700.003,056,844.003.64
301291明阳电气56,100.002,642,310.003.15
601100恒立液压31,300.002,489,602.002.96
002916深南电路19,200.002,420,352.002.88
601600中国铝业320,300.002,389,438.002.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业55,909,280.2666.5889.97
采矿业3,056,844.003.644.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,660,032.001.982.67
房地产业1,409,336.001.682.27
水利、环境和公共设施管理业108,342.000.130.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.46-24.1483,971,520.02
2024-12-3171.59-23.2287,968,906.60
2024-09-3083.96-23.3391,210,096.39
2024-06-3070.03-21.0486,217,750.25
2024-03-3179.69-20.8693,563,236.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-25-蒋佳良1439-25.30
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