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中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)
中信保诚盛裕一年持有混合C
(011714)
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累计净值：0.9276
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9276 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9268 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 0.9275 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9271 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 0.9265 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 0.9270 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.9275 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 0.9274 | -0.25% |
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基金全称
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中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成 吴秋君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.26%
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最近两年
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-2.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 2,653,950.00 | 1.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 91,000.00 | 2,609,880.00 | 1.76 |
| 002601 | 龙佰集团 | 121,600.00 | 1,971,136.00 | 1.33 |
| 605196 | 华通线缆 | 107,700.00 | 1,896,597.00 | 1.28 |
| 603979 | 金诚信 | 39,500.00 | 1,834,380.00 | 1.24 |
| 601398 | 工商银行 | 186,400.00 | 1,414,776.00 | 0.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127,400.00 | 1,072,708.00 | 0.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,032,520.00 | 0.70 |
| 002532 | 天山铝业 | 110,500.00 | 918,255.00 | 0.62 |
| 002001 | 新和成 | 41,100.00 | 874,197.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,270,065.00 | 5.57 | 50.80 |
| 采矿业 | 6,593,558.00 | 4.44 | 40.50 |
| 金融业 | 1,414,776.00 | 0.95 | 8.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.96 | 105.31 | 0.94 | 148,460,795.68 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 114.15 | 1.20 | 165,642,630.27 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 111.97 | 1.04 | 185,799,411.04 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 121.53 | 5.24 | 232,658,559.48 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 111.03 | 0.29 | 258,980,319.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 孙惠成 | 376 | -0.42 |
| 2024-07-08 | - | 吴秋君 | 376 | -0.42 |
| 2021-06-22 | 2024-07-08 | 韩海平 | 1112 | -6.93 |
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