基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.7133
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.7133 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 3,473,111.00 | 42,962,383.07 | 10.34 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,631,760.00 | 41,642,515.20 | 10.02 |
| 600861 | 北京人力 | 2,025,781.00 | 39,097,573.30 | 9.41 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,529,247.00 | 38,725,061.85 | 9.32 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,208,615.00 | 35,037,748.85 | 8.43 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,602,400.00 | 29,420,064.00 | 7.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,139,700.00 | 24,697,299.00 | 5.94 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,370,900.00 | 24,333,475.00 | 5.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,335,100.00 | 18,864,963.00 | 4.54 |
| 300973 | 立高食品 | 223,100.00 | 10,880,587.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,453,511.28 | 46.79 | 52.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,703,500.85 | 10.52 | 11.80 |
| 房地产业 | 42,962,383.07 | 10.34 | 11.60 |
| 租赁和商务服务业 | 39,532,160.30 | 9.51 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,347,974.36 | 5.86 | 6.57 |
| 住宿和餐饮业 | 18,864,963.00 | 4.54 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,324,975.00 | 0.56 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,660,199.53 | 0.40 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,404.00 | 0.23 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 805,378.00 | 0.19 | 0.22 |
| 建筑业 | 586,433.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 233,975.00 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 1,978.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 19.91 | 415,611,166.48 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.11 | 429,213,936.57 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 13.95 | 464,626,277.05 |
| 2024-09-30 | 90.67 | 2.95 | 4.89 | 678,750,854.83 |
| 2024-06-30 | 86.96 | 4.92 | 8.46 | 713,289,150.16 |
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