基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合A(011710) |
净值：
0.7163
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.7163 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 4,465,511.00 | 47,200,451.27 | 10.16 |
| 600861 | 北京人力 | 2,431,081.00 | 47,041,417.35 | 10.12 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,938,547.00 | 45,879,101.63 | 9.87 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,508,315.00 | 45,626,528.75 | 9.82 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,647,548.00 | 45,439,373.84 | 9.78 |
| 300973 | 立高食品 | 1,147,885.00 | 44,801,951.55 | 9.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,191,700.00 | 32,152,239.00 | 6.92 |
| 002563 | 森马服饰 | 4,416,600.00 | 31,004,532.00 | 6.67 |
| 603365 | 水星家纺 | 974,100.00 | 15,780,420.00 | 3.40 |
| 000028 | 国药一致 | 537,747.00 | 15,729,099.75 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,185,307.70 | 44.38 | 48.98 |
| 房地产业 | 47,200,451.27 | 10.16 | 11.21 |
| 租赁和商务服务业 | 47,041,417.35 | 10.12 | 11.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,879,101.63 | 9.87 | 10.90 |
| 住宿和餐饮业 | 32,152,239.00 | 6.92 | 7.64 |
| 批发和零售业 | 22,919,565.75 | 4.93 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,979,838.00 | 2.58 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,381,100.00 | 1.59 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,192.64 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,152.40 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,958.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 600.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 13.95 | 464,626,277.05 |
| 2024-09-30 | 90.67 | 2.95 | 4.89 | 678,750,854.83 |
| 2024-06-30 | 86.96 | 4.92 | 8.46 | 713,289,150.16 |
| 2024-03-31 | 90.14 | - | 10.40 | 878,212,031.43 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 6.60 | 1,162,446,323.44 |
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