基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合C(011709) |
净值：
0.9982
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9982 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,599,400.00 | 31,188,300.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,800.00 | 26,972,197.98 | 8.37 |
| 601601 | 中国太保 | 515,600.00 | 19,340,156.00 | 6.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 340,200.00 | 18,599,211.13 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,000.00 | 13,017,174.30 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 177,300.00 | 12,801,060.00 | 3.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,219,800.00 | 10,270,716.00 | 3.19 |
| 01378 | 中国宏桥 | 608,500.00 | 9,977,489.92 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,600.00 | 9,735,692.00 | 3.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 465,520.00 | 8,989,191.20 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,204,457.58 | 22.09 | 43.29 |
| 采矿业 | 42,005,093.00 | 13.03 | 25.54 |
| 金融业 | 33,523,126.00 | 10.40 | 20.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,991,110.54 | 4.96 | 9.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,660.18 | 0.38 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,920.00 | 0.08 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 177,848.00 | 0.06 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 92,076.00 | 0.03 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.86 | 0.69 | 5.20 | 322,346,998.32 |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.68 | 11.46 | 324,210,056.98 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 0.72 | 8.56 | 323,343,230.02 |
| 2024-09-30 | 92.12 | 0.03 | 5.69 | 370,280,555.89 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 2.84 | 5.54 | 362,631,320.97 |
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