基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合A(011708) |
净值：
0.9371
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9371 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,791,300.00 | 32,458,356.00 | 10.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,600.00 | 29,628,564.55 | 9.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,200.00 | 16,238,748.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 177,300.00 | 13,918,050.00 | 4.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 857,135.00 | 13,765,588.10 | 4.25 |
| 600031 | 三一重工 | 666,200.00 | 12,704,434.00 | 3.92 |
| 600522 | 中天科技 | 700,500.00 | 10,199,280.00 | 3.15 |
| 01378 | 中国宏桥 | 664,000.00 | 9,804,145.92 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,700.00 | 9,296,220.29 | 2.87 |
| 601601 | 中国太保 | 285,400.00 | 9,178,464.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,964,313.13 | 33.61 | 57.19 |
| 采矿业 | 34,695,327.00 | 10.70 | 18.21 |
| 金融业 | 19,707,449.00 | 6.08 | 10.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,301,451.74 | 4.41 | 7.51 |
| 房地产业 | 9,328,956.00 | 2.88 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,404,950.94 | 1.05 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 95,964.00 | 0.03 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,218.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,867.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.68 | 11.46 | 324,210,056.98 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 0.72 | 8.56 | 323,343,230.02 |
| 2024-09-30 | 92.12 | 0.03 | 5.69 | 370,280,555.89 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 2.84 | 5.54 | 362,631,320.97 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 2.64 | 10.13 | 383,091,412.73 |
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