基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
1.2282
|
日增长率：
1.62%
|
累计净值：1.2282 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 117,000.00 | 4,784,130.00 | 9.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 157,600.00 | 4,119,664.00 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 39,300.00 | 3,856,116.00 | 7.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,600.00 | 3,012,472.00 | 5.87 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 2,943,575.00 | 5.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 86,900.00 | 2,850,320.00 | 5.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 21,100.00 | 2,800,392.00 | 5.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,200.00 | 2,527,512.00 | 4.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 95,400.00 | 2,416,482.00 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,245,100.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,845,073.10 | 89.27 | 96.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,409.95 | 2.90 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 8.52 | 60,913,162.60 |
| 2024-03-31 | 89.03 | - | 10.59 | 60,503,689.47 |
微信公众号
证券之星APP
