基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数美元(011706) |
净值：
0.3030
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.3030 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| FUTU | 富途控股 | 2,940.00 | 2,159,984.98 | 1.21 |
| T | 美国电话电报 | 7,659.00 | 1,554,773.14 | 0.87 |
| UNH | 联合健康 | 409.00 | 1,537,669.14 | 0.86 |
| CVX | 雪佛龙 | 1,276.00 | 1,532,273.22 | 0.86 |
| XOM | 埃克森美孚 | 1,783.00 | 1,522,153.03 | 0.86 |
| AIG | 美国国际集团 | 2,437.00 | 1,520,865.19 | 0.85 |
| VZ | 威瑞森通讯 | 4,642.00 | 1,511,449.83 | 0.85 |
| INTC | 英特尔 | 9,249.00 | 1,507,743.51 | 0.85 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 394.00 | 1,506,248.51 | 0.85 |
| JPM | 摩根大通 | 853.00 | 1,501,973.03 | 0.84 |
| AMT | 美国电塔 | 957.00 | 1,494,811.34 | 0.84 |
| XNET | 迅雷 | 38,541.00 | 1,242,180.98 | 0.70 |
| API | 声网 | 40,000.00 | 1,154,254.56 | 0.65 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 116.00 | 479,918.37 | 0.27 |
| DELL | 戴尔科技 | 691.00 | 452,116.41 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 26,125,848.64 | 14.68 | 18.39 |
| 信息技术 | 23,233,506.15 | 13.05 | 16.36 |
| 医疗保健 | 21,213,515.31 | 11.92 | 14.94 |
| 工业 | 18,318,235.08 | 10.29 | 12.90 |
| 日常消费品 | 14,469,497.93 | 8.13 | 10.19 |
| 通信服务 | 12,921,127.08 | 7.26 | 9.10 |
| 非日常生活消费品 | 12,511,305.98 | 7.03 | 8.81 |
| 能源 | 4,548,566.00 | 2.56 | 3.20 |
| 公用事业 | 4,346,706.83 | 2.44 | 3.06 |
| 房地产 | 2,900,362.62 | 1.63 | 2.04 |
| 原材料 | 1,447,283.90 | 0.81 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.94 | 5.50 | 8.81 | 177,982,891.31 |
| 2024-12-31 | 81.84 | 1.06 | 12.08 | 115,594,734.42 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 9.00 | 6.20 | 89,105,865.12 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 9.45 | 93,012,873.47 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 20.51 | 89,008,336.20 |
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