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东方阿尔法产业先锋混合C(011705)
东方阿尔法产业先锋混合C
(011705)
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累计净值：0.4415
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 0.4415 | 0.20% |
| 2025-07-01 | 0.4406 | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.4389 | -0.09% |
| 2025-06-27 | 0.4393 | 0.43% |
| 2025-06-26 | 0.4374 | -0.61% |
| 2025-06-25 | 0.4401 | 0.66% |
| 2025-06-24 | 0.4372 | 1.39% |
| 2025-06-23 | 0.4312 | -0.21% |
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基金全称
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东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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尹智斌 周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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4.4231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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-23.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 227,000.00 | 85,102,300.00 | 9.59 |
| 600309 | 万华化学 | 1,264,000.00 | 84,953,440.00 | 9.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,815,000.00 | 83,492,100.00 | 9.41 |
| 000933 | 神火股份 | 4,434,000.00 | 83,181,840.00 | 9.37 |
| 002043 | 兔宝宝 | 7,414,317.00 | 79,036,619.22 | 8.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,265,000.00 | 79,003,200.00 | 8.90 |
| 000333 | 美的集团 | 970,000.00 | 76,145,000.00 | 8.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,750,000.00 | 75,185,000.00 | 8.47 |
| 603605 | 珀莱雅 | 901,967.00 | 74,592,670.90 | 8.41 |
| 600563 | 法拉电子 | 439,994.00 | 48,188,142.88 | 5.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,171,267.51 | 86.68 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.68 | 5.37 | 8.24 | 887,384,463.91 |
| 2024-12-31 | 92.32 | 5.83 | 2.15 | 925,539,487.39 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 5.08 | 0.97 | 1,117,988,813.82 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 6.01 | 1.30 | 1,049,642,408.49 |
| 2024-03-31 | 94.13 | 5.03 | 1.04 | 1,124,035,231.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 周谧 | 3 | 0.59 |
| 2024-01-30 | - | 尹智斌 | 521 | 11.32 |
| 2021-07-21 | 2024-04-30 | 唐雷 | 1014 | -52.68 |
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