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东方阿尔法产业先锋混合A(011704)
东方阿尔法产业先锋混合A
(011704)
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累计净值：0.4819
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4819 | 0.04% |
| 2025-07-24 | 0.4817 | 3.08% |
| 2025-07-23 | 0.4673 | -0.79% |
| 2025-07-22 | 0.4710 | 0.68% |
| 2025-07-21 | 0.4678 | 1.94% |
| 2025-07-18 | 0.4589 | 1.86% |
| 2025-07-17 | 0.4505 | 2.81% |
| 2025-07-16 | 0.4382 | 0.11% |
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基金全称
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东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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尹智斌 周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.89亿元
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份额规模
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13.1599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.01%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.93%
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最近两年
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-8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 4,715,000.00 | 75,345,700.00 | 9.78 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,085,000.00 | 74,226,000.00 | 9.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 212,000.00 | 70,364,920.00 | 9.14 |
| 000333 | 美的集团 | 970,000.00 | 70,034,000.00 | 9.09 |
| 002043 | 兔宝宝 | 7,114,317.00 | 69,720,306.60 | 9.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 831,967.00 | 68,878,547.93 | 8.94 |
| 600309 | 万华化学 | 1,264,000.00 | 68,584,640.00 | 8.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,750,000.00 | 68,145,000.00 | 8.85 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3,529,700.00 | 57,745,892.00 | 7.50 |
| 600563 | 法拉电子 | 439,994.00 | 47,998,945.46 | 6.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,198,701.37 | 91.83 | 99.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,565,000.00 | 0.33 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.59 | 2.53 | 770,140,963.48 |
| 2025-03-31 | 86.68 | 5.37 | 8.24 | 887,384,463.91 |
| 2024-12-31 | 92.32 | 5.83 | 2.15 | 925,539,487.39 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 5.08 | 0.97 | 1,117,988,813.82 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 6.01 | 1.30 | 1,049,642,408.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 周谧 | 26 | 7.64 |
| 2024-01-30 | - | 尹智斌 | 544 | 19.97 |
| 2021-07-21 | 2024-04-30 | 唐雷 | 1014 | -52.02 |
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