基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫瑞优选一年持有混合(011703) |
净值：
0.8159
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.8159 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 78,931.00 | 3,679,763.22 | 4.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 58,200.00 | 3,444,276.00 | 3.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,400.00 | 2,786,744.00 | 3.05 |
| 001206 | 依依股份 | 136,620.00 | 2,565,723.60 | 2.81 |
| 301061 | 匠心家居 | 32,300.00 | 2,517,785.00 | 2.76 |
| 002444 | 巨星科技 | 79,700.00 | 2,359,917.00 | 2.59 |
| 603259 | 药明康德 | 35,000.00 | 2,356,200.00 | 2.58 |
| 603317 | 天味食品 | 163,700.00 | 2,319,629.00 | 2.54 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,597.00 | 2,241,536.22 | 2.46 |
| 600422 | 昆药集团 | 120,300.00 | 2,071,566.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,548,260.32 | 61.96 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,279,624.22 | 5.78 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,909,849.00 | 4.28 | 5.43 |
| 采矿业 | 2,894,753.00 | 3.17 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781,249.00 | 1.95 | 2.47 |
| 金融业 | 1,567,094.00 | 1.72 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.87 | 10.76 | 10.65 | 91,265,770.32 |
| 2024-12-31 | 78.05 | 15.28 | 6.97 | 89,967,581.40 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 8.00 | 92,029,071.53 |
| 2024-06-30 | 69.84 | - | 6.30 | 87,425,902.91 |
| 2024-03-31 | 60.44 | - | 39.77 | 89,460,226.27 |
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