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广发睿享稳健增利混合C(011702)
广发睿享稳健增利混合C
(011702)
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累计净值：0.9673
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9673 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9675 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9671 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.9671 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.9673 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.9667 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9659 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 0.9623 | 0.25% |
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基金全称
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广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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-1.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,200.00 | 795,264.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 13,600.00 | 534,480.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 52,200.00 | 413,946.00 | 0.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22,200.00 | 373,848.00 | 0.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,900.00 | 368,160.00 | 0.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,800.00 | 328,164.00 | 0.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 36,600.00 | 315,126.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 312,800.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,226,970.79 | 5.68 | 70.69 |
| 金融业 | 810,528.00 | 0.88 | 10.96 |
| 采矿业 | 474,104.00 | 0.52 | 6.41 |
| 房地产业 | 315,126.00 | 0.34 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,280.00 | 0.33 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 261,516.00 | 0.28 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.04 | 98.00 | 0.80 | 91,947,817.31 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 71.66 | 0.94 | 96,795,208.71 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 78.89 | 1.28 | 95,858,330.92 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 88.93 | 1.57 | 98,294,026.64 |
| 2023-12-31 | 14.10 | 88.40 | 4.34 | 101,818,977.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 832 | -0.44 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.70 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.63 |
| 2021-03-03 | 2023-01-10 | 王颂 | 678 | -11.91 |
| 2021-03-03 | 2021-03-09 | 谢军 | 6 | -1.43 |
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