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首页 > 基金> 蜂巢丰华债券A(011699)
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蜂巢丰华债券A

(011699)
净值：
1.0733
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1348 2025-04-30
  • 净值走势
蜂巢丰华债券A(011699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07330.07%
2025-04-291.07260.14%
2025-04-281.07110.04%
2025-04-251.07070.01%
2025-04-241.0706-0.01%
2025-04-231.0707-0.06%
2025-04-221.07130.05%
2025-04-211.0708-0.06%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.10亿元 份额规模 11.3639亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.83%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 8.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.070.101,209,731,108.12
2024-12-31-99.970.081,216,099,396.35
2024-09-30-115.260.261,182,868,745.01
2024-06-30-81.580.031,476,906,530.60
2024-03-31-124.240.261,124,801,278.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-金之洁134513.99
2021-11-172023-02-09王宏4493.32
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