首页 > 基金> 蜂巢丰华债券A(011699)

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蜂巢丰华债券A

(011699)

净值：

1.0721

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1336

2025-05-16

净值走势

蜂巢丰华债券A(011699)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0721	-0.03%
2025-05-15	1.0724	-0.07%
2025-05-14	1.0732	-0.06%
2025-05-13	1.0738	0.11%
2025-05-12	1.0726	-0.20%
2025-05-09	1.0747	0.03%
2025-05-08	1.0744	0.15%
2025-05-07	1.0728	-0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰华债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.10亿元	份额规模	11.3639亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	0.04%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	4.40%
最近两年	8.43%

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基金要闻

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蜂巢丰华债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.07	0.10	1,209,731,108.12
2024-12-31	-	99.97	0.08	1,216,099,396.35
2024-09-30	-	115.26	0.26	1,182,868,745.01
2024-06-30	-	81.58	0.03	1,476,906,530.60
2024-03-31	-	124.24	0.26	1,124,801,278.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-26	-	金之洁	1362	13.86
2021-11-17	2023-02-09	王宏	449	3.32

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基金公告

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