基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.0163
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0163 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,800.00 | 6,064,800.00 | 2.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 258,762.00 | 4,862,137.98 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 62,500.00 | 4,701,250.00 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 114,300.00 | 4,658,868.00 | 1.88 |
| 000739 | 普洛药业 | 259,300.00 | 4,216,218.00 | 1.70 |
| 300408 | 三环集团 | 103,600.00 | 3,989,636.00 | 1.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 134,500.00 | 3,644,950.00 | 1.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 454,100.00 | 3,601,013.00 | 1.45 |
| 002128 | 电投能源 | 175,200.00 | 3,430,416.00 | 1.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 358,800.00 | 2,170,740.00 | 0.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 358,800.00 | 2,170,740.00 | 0.88 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 292,000.00 | 1,257,377.11 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,979,037.10 | 41.55 | 75.47 |
| 金融业 | 7,294,278.00 | 2.94 | 5.35 |
| 采矿业 | 6,046,970.00 | 2.44 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,844,793.00 | 1.95 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,564,041.29 | 1.84 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,226,743.00 | 1.30 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,011,312.40 | 1.21 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,900,524.00 | 0.77 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,527,650.00 | 0.62 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059,520.00 | 0.43 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.06 | 59.10 | 3.46 | 247,852,552.40 |
| 2024-09-30 | 59.49 | 59.98 | 2.43 | 294,915,940.27 |
| 2024-06-30 | 51.22 | 53.02 | 2.57 | 283,263,912.25 |
| 2024-03-31 | 54.52 | 56.14 | 2.17 | 304,194,758.01 |
| 2023-12-31 | 55.98 | 57.39 | 1.72 | 306,485,994.80 |
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