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首页 > 基金> 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)
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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C

(011697)
净值：
0.7362
日增长率：
0.92%
累计净值：0.7362 2025-06-03
  • 净值走势
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.73620.92%
2025-05-300.7295-0.19%
2025-05-290.73090.40%
2025-05-280.72800.04%
2025-05-270.72770.03%
2025-05-260.7275-0.38%
2025-05-230.7303-0.27%
2025-05-220.7323-0.22%
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基金情况

基金全称 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.13%
最近一月 4.13%
最近三月 3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 5.01%
最近两年 -5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
603588高能环境89,286.00909,824.340.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.400.92321,622,430.78
2024-12-31-5.260.78340,782,278.55
2024-09-30-5.131.23369,097,230.41
2024-06-30-5.241.31380,803,326.10
2024-03-31-5.180.34398,602,785.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-20-夏莹莹1508-27.05
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