首页 > 基金> 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)

净值：

0.7401

日增长率：

0.05%

累计净值：0.7401

2025-05-28

净值走势

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-28	0.7401	0.05%
2025-05-27	0.7397	0.03%
2025-05-26	0.7395	-0.39%
2025-05-23	0.7424	-0.27%
2025-05-22	0.7444	-0.23%
2025-05-21	0.7461	0.80%
2025-05-20	0.7402	0.76%
2025-05-19	0.7346	-0.03%

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基金情况

基金全称	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	夏莹莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.14亿元	份额规模	4.3420亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	3.01%
最近三月	2.91%
最近六月	0.00%
最近一年	4.83%
最近两年	-6.16%

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基金要闻

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603588	高能环境	89,286.00	909,824.34	0.16
603588	高能环境	89,286.00	909,824.34	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	909,824.34	0.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.40	0.92	321,622,430.78
2024-12-31	-	5.26	0.78	340,782,278.55
2024-09-30	-	5.13	1.23	369,097,230.41
2024-06-30	-	5.24	1.31	380,803,326.10
2024-03-31	-	5.18	0.34	398,602,785.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-20	-	夏莹莹	1506	-25.99

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基金公告

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