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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
0.8826
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8826 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 185,000.00 | 13,122,912.84 | 7.75 |
| 002595 | 豪迈科技 | 259,700.00 | 13,034,343.00 | 7.70 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 2,510,000.00 | 8,553,646.27 | 5.05 |
| 000651 | 格力电器 | 168,900.00 | 7,676,505.00 | 4.53 |
| 03339 | 中国龙工 | 5,164,000.00 | 7,220,926.55 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,220.00 | 6,708,520.00 | 3.96 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 366,500.00 | 6,695,955.00 | 3.95 |
| 00762 | 中国联通 | 948,000.00 | 6,487,576.95 | 3.83 |
| 603279 | 景津装备 | 271,800.00 | 4,859,784.00 | 2.87 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 773,429.00 | 4,003,704.41 | 2.36 |
| 600941 | 中国移动 | 27,900.00 | 3,296,664.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,509,814.15 | 44.59 | 95.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,301,708.00 | 1.95 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,756.00 | 0.07 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,129.00 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,808.29 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 15.12 | 169,331,220.74 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 25.89 | 245,425,820.61 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 18.94 | 235,088,466.85 |
| 2024-03-31 | 71.47 | - | 30.56 | 169,596,261.84 |
| 2023-12-31 | 88.64 | - | 17.75 | 163,621,479.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 46 | -1.59 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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