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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) |
净值：
0.9082
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9082 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 218,500.00 | 12,930,830.00 | 8.42 |
| 00941 | 中国移动 | 159,000.00 | 12,295,971.49 | 8.01 |
| 000651 | 格力电器 | 181,400.00 | 8,246,444.00 | 5.37 |
| 03339 | 中国龙工 | 3,828,000.00 | 6,923,882.75 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,420.00 | 6,429,734.80 | 4.19 |
| 603279 | 景津装备 | 301,900.00 | 5,216,832.00 | 3.40 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 1,474,000.00 | 5,168,955.40 | 3.37 |
| 688036 | 传音控股 | 56,136.00 | 5,088,728.40 | 3.32 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 271,700.00 | 4,890,600.00 | 3.19 |
| 00762 | 中国联通 | 596,000.00 | 4,779,558.05 | 3.11 |
| 600941 | 中国移动 | 27,200.00 | 2,920,192.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,965,435.00 | 44.28 | 95.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,920,192.00 | 1.90 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.21 | - | 15.53 | 153,498,853.42 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 15.12 | 169,331,220.74 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 25.89 | 245,425,820.61 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 18.94 | 235,088,466.85 |
| 2024-03-31 | 71.47 | - | 30.56 | 169,596,261.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 92 | 1.26 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 1.94 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -16.71 |
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