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招商品质发现混合A(011690)
招商品质发现混合A
(011690)
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累计净值：0.8846
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8846 | 1.46% |
| 2025-07-17 | 0.8719 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 0.8707 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 0.8725 | 0.67% |
| 2025-07-14 | 0.8667 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 0.8642 | 0.30% |
| 2025-07-10 | 0.8616 | 0.85% |
| 2025-07-09 | 0.8543 | -0.23% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.22亿元
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份额规模
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16.7604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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5.37%
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最近三月
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14.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.37%
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最近两年
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23.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,402,600.00 | 140,445,297.49 | 7.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 538,580.00 | 135,840,647.60 | 7.65 |
| 02883 | 中海油田服务 | 22,980,000.00 | 134,960,574.84 | 7.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 9,205,112.00 | 129,612,653.16 | 7.30 |
| 600993 | 马应龙 | 3,055,611.00 | 86,412,679.08 | 4.87 |
| 02057 | 中通快递-W | 608,950.00 | 76,913,475.42 | 4.33 |
| 02331 | 李宁 | 4,138,500.00 | 63,857,857.87 | 3.60 |
| 600011 | 华能国际 | 8,195,400.00 | 58,515,156.00 | 3.30 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,202,000.00 | 56,178,399.88 | 3.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,310,400.00 | 52,439,424.00 | 2.95 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 652,400.00 | 45,315,704.00 | 2.55 |
| 601808 | 中海油服 | 2,836,987.00 | 39,036,941.12 | 2.20 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 4,344,000.00 | 20,045,244.65 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,242,210.00 | 32.81 | 70.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,027,141.00 | 6.71 | 14.40 |
| 采矿业 | 39,036,941.12 | 2.20 | 4.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,040,696.00 | 2.03 | 4.36 |
| 房地产业 | 13,322,088.00 | 0.75 | 1.61 |
| 建筑业 | 12,990,892.20 | 0.73 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,772,060.80 | 0.66 | 1.42 |
| 金融业 | 8,571,953.00 | 0.48 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 3,556,740.00 | 0.20 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,805.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,380.58 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.62 | 6.45 | 1,774,659,423.99 |
| 2025-03-31 | 90.19 | 3.93 | 6.21 | 1,133,192,219.23 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.72 | 1.85 | 846,793,569.79 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 4.11 | 1.81 | 758,595,054.35 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 2.57 | 2.68 | 868,003,454.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 543 | 42.98 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 604 | 30.01 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -38.13 |
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