基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合A(011687) |
净值：
0.8512
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8512 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,200.00 | 17,068,800.00 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 221,200.00 | 16,878,819.96 | 9.64 |
| 000651 | 格力电器 | 367,300.00 | 16,693,785.00 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,995.00 | 16,216,733.77 | 9.26 |
| 000333 | 美的集团 | 207,200.00 | 15,585,584.00 | 8.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 860,000.00 | 15,227,060.93 | 8.69 |
| 000858 | 五粮液 | 97,700.00 | 13,681,908.00 | 7.81 |
| 02328 | 中国财险 | 1,078,000.00 | 12,238,803.93 | 6.99 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 155,700.00 | 9,765,504.00 | 5.58 |
| 600285 | 羚锐制药 | 399,800.00 | 8,859,568.00 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.00 | - | 7.24 | 175,127,794.61 |
| 2024-09-30 | 85.97 | - | 11.07 | 199,149,269.64 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.38 | 183,001,630.80 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 6.72 | 194,286,057.96 |
| 2023-12-31 | 92.88 | - | 7.63 | 203,683,163.33 |
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