基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票C(011686) |
净值：
1.1863
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1863 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002985 | 北摩高科 | 160,380.00 | 4,022,330.40 | 9.15 |
| 000708 | 中信特钢 | 320,100.00 | 3,953,235.00 | 8.99 |
| 002111 | 威海广泰 | 351,840.00 | 3,877,276.80 | 8.82 |
| 000547 | 航天发展 | 518,900.00 | 3,746,458.00 | 8.52 |
| 002414 | 高德红外 | 341,822.00 | 2,717,484.90 | 6.18 |
| 300445 | 康斯特 | 115,432.00 | 2,375,590.56 | 5.40 |
| 688510 | 航亚科技 | 118,085.00 | 2,071,210.90 | 4.71 |
| 002465 | 海格通信 | 179,500.00 | 2,005,015.00 | 4.56 |
| 600038 | 中直股份 | 23,500.00 | 859,630.00 | 1.96 |
| 600893 | 航发动力 | 23,300.00 | 843,693.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,149,992.56 | 79.96 | 99.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,820.00 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 2,963.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 11.46 | 43,957,777.38 |
| 2024-12-31 | 80.05 | - | 4.92 | 41,949,495.84 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 5.46 | 43,130,920.20 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 12.97 | 51,732,149.83 |
| 2024-03-31 | 24.40 | - | 73.08 | 212,195,708.59 |
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