基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票C(011686) |
净值：
1.3064
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3064 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000708 | 中信特钢 | 435,400.00 | 5,120,304.00 | 9.84 |
| 002111 | 威海广泰 | 451,640.00 | 4,846,097.20 | 9.31 |
| 000547 | 航天发展 | 518,900.00 | 4,358,760.00 | 8.38 |
| 002985 | 北摩高科 | 137,480.00 | 4,158,770.00 | 7.99 |
| 300445 | 康斯特 | 228,532.00 | 3,896,470.60 | 7.49 |
| 000534 | 万泽股份 | 181,200.00 | 2,703,504.00 | 5.20 |
| 002414 | 高德红外 | 101,422.00 | 1,039,575.50 | 2.00 |
| 002465 | 海格通信 | 73,200.00 | 1,020,408.00 | 1.96 |
| 002179 | 中航光电 | 25,200.00 | 1,017,072.00 | 1.95 |
| 600482 | 中国动力 | 44,000.00 | 1,015,080.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,318,940.52 | 79.40 | 99.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,028.00 | 0.68 | 0.85 |
| 采矿业 | 3,394.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.09 | - | 15.69 | 52,036,736.04 |
| 2025-03-31 | 80.06 | - | 11.46 | 43,957,777.38 |
| 2024-12-31 | 80.05 | - | 4.92 | 41,949,495.84 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 5.46 | 43,130,920.20 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 12.97 | 51,732,149.83 |
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