基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信先进装备股票A(011685) |
净值：
1.1485
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 481,640.00 | 4,093,940.00 | 9.76 |
| 002985 | 北摩高科 | 173,980.00 | 4,088,530.00 | 9.75 |
| 000534 | 万泽股份 | 314,319.00 | 4,045,285.53 | 9.64 |
| 000534 | 万泽股份 | 314,319.00 | 4,045,285.53 | 9.64 |
| 000708 | 中信特钢 | 340,700.00 | 3,887,387.00 | 9.27 |
| 300445 | 康斯特 | 234,732.00 | 3,819,089.64 | 9.10 |
| 002111 | 威海广泰 | 329,340.00 | 3,629,326.80 | 8.65 |
| 000547 | 航天发展 | 406,200.00 | 2,969,322.00 | 7.08 |
| 688510 | 航亚科技 | 83,760.00 | 1,459,099.20 | 3.48 |
| 600038 | 中直股份 | 21,500.00 | 829,040.00 | 1.98 |
| 002179 | 中航光电 | 20,900.00 | 821,370.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,554,172.63 | 79.99 | 99.92 |
| 采矿业 | 23,832.00 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.05 | - | 4.92 | 41,949,495.84 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 5.46 | 43,130,920.20 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 12.97 | 51,732,149.83 |
| 2024-03-31 | 24.40 | - | 73.08 | 212,195,708.59 |
| 2023-12-31 | 80.11 | 1.16 | 9.42 | 38,564,632.94 |
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